Valuing พนักงาน หุ้น ตัวเลือก เครื่องคิดเลข

วิธีการหาค่าตัวเลือกหุ้นของพนักงาน การรู้คุณค่าของตัวเลือกหุ้นของคุณจะช่วยให้คุณประเมินแพคเกจค่าตอบแทนและตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีจัดการกับตัวเลือกหุ้นของคุณ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าทางเลือกตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดมากขึ้นในหนังสือของเราพิจารณาตัวเลือกของคุณ มูลค่าตัวเลือกหุ้นมีสององค์ประกอบ ส่วนหนึ่งเรียกว่าค่าที่แท้จริง วัดกำไรจากกระดาษ (ถ้ามี) ที่สร้างขึ้นในขณะที่เรากำหนดมูลค่า ตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือกของคุณให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นที่ 10 บาทต่อหุ้นและหุ้นซื้อขายที่ 12 ตัวเลือกของคุณมีมูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ 2 บาทต่อหุ้น ตัวเลือกนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากศักยภาพในการสร้างผลกำไรมากขึ้นหากคุณยังมีตัวเลือกอยู่ ส่วนนี้ของค่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาจนกว่าตัวเลือกจะหมดอายุ (ในหมู่ปัจจัยอื่น ๆ ) ดังนั้นจึงเรียกว่าค่าเวลาของตัวเลือก มูลค่าของตัวเลือกหุ้นคือผลรวมของค่าที่แท้จริงและค่าเวลาของมัน สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจว่าค่าตัวเลือกไม่ใช่คำทำนายหรือแม้กระทั่งการคาดการณ์ว่าจะเป็นผลมาจากการเลือกตัวเลือกต่อไป ตัวเลือกของคุณอาจมีมูลค่า 5 บาทต่อหุ้น แต่จะทำกำไรได้ 25 บาทต่อหุ้นหรือไม่มีผลกำไรเลย ค่าตัวเลือกเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่จะไม่ทำนายอนาคต วัตถุประสงค์และอัตนัยคุณค่าในทางทฤษฎีเราสามารถกำหนดค่าตัวเลือกได้โดยใช้สูตรหรือขั้นตอนที่ซับซ้อน ในทางปฏิบัติค่าที่สำคัญสำหรับผู้ที่ถือตัวเลือกหุ้นของพนักงานเป็นตัวเลือกของตัวเลือก: ค่าของตัวเลือกให้กับคุณ Thats ทำไมฉันขอแนะนำวิธีการแบบง่ายเมื่อพิจารณามูลค่าของตัวเลือกหุ้นของพนักงาน สำหรับสิ่งหนึ่งถ้าวันหมดอายุของตัวเลือกของคุณเป็นเวลานานกว่าห้าปีไปฉันจะกำหนดค่าเป็นถ้าหมดอายุในห้าปี โอกาสที่ดีงามที่คุณไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในระยะเวลานาน นอกจากนี้ฉันละเว้นค่าเพิ่มใด ๆ ที่ผลิตโดยความผันผวนสูง Thats วิธีการวัดเท่าไหร่หุ้น zigzags ขึ้นและลง ในทางทฤษฎีความผันผวนที่สูงขึ้นหมายถึงค่าตัวเลือกที่สูงขึ้น แต่ในทางปฏิบัติคุณจะเสี่ยงและเป็นปัจจัยลบที่จะยกเลิกมูลค่าที่สูงขึ้นในความคิดของฉัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนฉันมักจะกำหนดมูลค่าของตัวเลือกหุ้นของพนักงานราวกับว่าหุ้นมีความผันผวนปานกลางแม้ว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงก่อให้เกิดค่าทางทฤษฎีที่สูงขึ้น ทางลัดการประเมินค่าข้อสังเกตเหล่านี้เกี่ยวกับค่าอัตนัยช่วยให้เราสามารถใช้ทางลัดบางอย่างได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือตัวเลือกใหม่ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปีหรือมากกว่า ตัวเลือกไม่ได้มีค่าที่แท้จริง แต่เนื่องจากราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าตลาดของหุ้น ถ้าเราไม่สนใจเวลาเพิ่มเติมเกินห้าปีและยังละเว้นค่าความผันผวนสูงตัวเลือกที่ออกใหม่มักจะมีค่าใกล้เคียงกับ 30 ของมูลค่าของหุ้น ตัวอย่าง: คุณได้รับเลือกให้ซื้อหุ้น 800 หุ้นที่ราคา 25 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นคือ 20,000 ดังนั้นค่าตัวเลือกประมาณ 6,000 โปรดจำไว้ว่ามูลค่าทางทฤษฎีของตัวเลือกอาจสูงกว่าเล็กน้อย แต่ 6,000 เป็นตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับมูลค่าของตัวเลือกให้กับคุณ หาก youve ถือตัวเลือกของคุณในขณะที่และราคาหุ้นได้ขึ้นไปคุณต้องมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยในการกำหนดค่าตัวเลือก สูตร quotofficialquot เป็นจริงเหลือเชื่อ แต่ขั้นตอนต่อไปนี้ช่วยให้คุณประมาณการที่เหมาะสม: ลบราคาการออกกำลังกายของตัวเลือกหุ้นจากมูลค่าปัจจุบันของหุ้นเพื่อกำหนดค่าที่อยู่ภายในของตัวเลือก คูณราคาการใช้สิทธิของหุ้นให้เท่ากับ 25 เพื่อดูค่าประมาณเวลาห้าปี ลดจำนวนดังกล่าวตามสัดส่วนหากตัวเลือกนี้จะหมดอายุในเวลาไม่ถึง 5 ปี เพิ่มค่าภายในและค่าเวลาเพื่อให้ได้มูลค่ารวมของตัวเลือกหุ้น ตัวอย่าง: ตัวเลือกของคุณช่วยให้คุณสามารถซื้อหุ้นได้ 10 หุ้น หุ้นซื้อขายในปัจจุบันที่ 16 และตัวเลือกจะหมดอายุในสี่ปี มูลค่าที่แท้จริงคือ 6 ต่อหุ้น ค่าเวลาห้าปีจะเท่ากับ 2.50 (25 จากราคาใช้สิทธิ 10.00) แต่เราลดจำนวนดังกล่าวลงหนึ่งในห้าเนื่องจากตัวเลือกนี้จะหมดอายุภายในสี่ปี สำหรับตัวเลือกนี้ค่าที่แท้จริงคือ 6.00 ต่อหุ้นและค่าเวลาประมาณ 2.00 ต่อหุ้น มูลค่ารวมของตัวเลือก ณ จุดนี้คือประมาณ 8.00 บาทต่อหุ้น ตรวจสอบการทำงานของคุณ: ค่าเวลาของออปชันหุ้นอยู่ระหว่างศูนย์กับราคาการออกกำลังกายของตัวเลือกเสมอ หมายเลขที่อยู่นอกช่วงระบุว่ามีข้อผิดพลาด คุณอาจเคยชินสามารถที่จะทำคำนวณนี้ในหัวของคุณ แต่ง่ายสวยด้วยเครื่องคิดเลขและ thats มากกว่าที่เราสามารถพูดได้สำหรับสูตร Black-Scholes จำไว้ว่านี่อีกครั้งละเว้นค่าเพิ่มของความผันผวนสูงดังนั้นค่าทฤษฎีของตัวเลือกหุ้นอาจสูงกว่าตัวเลขที่คำนวณโดยใช้ขั้นตอนนี้ง่าย เงินปันผลจะลดมูลค่าของหุ้นเนื่องจากผู้ถือสิทธิไม่ได้รับเงินปันผลจนกว่าจะมีการใช้สิทธิและถือหุ้น หาก บริษัท ของคุณจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสมเพื่อลดค่าที่คำนวณโดยวิธีทางลัดที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น จำเป็นต้องมีเครื่องคิดเลขออนไลน์มีเครื่องคำนวณมูลค่าตัวเลือกหุ้นจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ต บางคนไม่ดีเลย แต่บางคนก็เยี่ยมมากและฟรี ที่ชื่นชอบของฉันคือการให้บริการโดย IVolatility อ่านคำอธิบายของเราก่อนจากนั้นไปที่หน้านี้และค้นหาลิงก์ไปยังเครื่องคำนวณขั้นพื้นฐาน เริ่มต้นด้วยการป้อนสัญลักษณ์สำหรับหุ้นของ บริษัท ของคุณในกล่อง quotsymbol. quot ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานกับ Intel ให้ป้อน INTC ไม่สนใจกล่องสำหรับ quotstylequot เนื่องจากไม่สำคัญสำหรับตัวเลือกประเภทนี้ ช่องถัดไปคือสำหรับคำพูด quot และควรมีราคาล่าสุดสำหรับหุ้นของ บริษัท ของคุณ คุณสามารถปล่อยให้อยู่คนเดียวหรือเปลี่ยนหากต้องการดูค่าตัวเลือกเมื่อราคาหุ้นสูงหรือต่ำกว่า ช่องถัดไปมีไว้สำหรับ quotstrike ซึ่งหมายถึงราคาการใช้สิทธิของตัวเลือกหุ้นของคุณ ป้อนหมายเลขนั้นและข้ามวันที่กำหนดราคาวันหมดอายุเนื่องจากคุณกำลังป้อนจำนวนวันที่จะหมดอายุแทน อย่ากังวลกับการคำนวณจำนวนวันที่แน่นอนเพียงแค่คิดปีหรือเป็นเดือนแล้วคูณด้วย 365 หรือ 30 กล่องต่อไปคือความผันผวนและหากคุณป้อนสัญลักษณ์หุ้นที่ดีจำนวนนั้นก็มีอยู่แล้ว วิธีที่น่าสนใจก็คือถ้าจำนวนไม่เกิน 30 หรือน้อยกว่าเพียงแค่ยอมรับและเดินต่อไป หากสูงกว่า 30 ปีคุณควรลดจำนวนลงเหลือ 30 ในกรณีส่วนใหญ่เนื่องจากตัวเลือกของคุณทำให้คุณเสี่ยงมาก คุณสามารถยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงค่าที่เครื่องคำนวณเสนอสำหรับอัตราดอกเบี้ยและเงินปันผล โดยปกติแล้วไม่มีเหตุผลใดที่จะเปลี่ยนแปลงรายการเหล่านี้ กด quotcalculatequot และหลังจากผ่านไปสักครู่คุณจะเห็นค่าของตัวเลือก (และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเป็นภาษากรีกสำหรับคุณ) โปรดทราบว่าเครื่องคิดเลขนี้จะให้มูลค่ารวมของตัวเลือกหุ้นของคุณ ถ้าตัวเลือกของคุณคือ quotin moneyquot (หมายถึงหุ้นซื้อขายในราคาที่สูงกว่าราคาการใช้สิทธิของตัวเลือก) ส่วนหนึ่งของค่าเป็นมูลค่าที่แท้จริงและส่วนหนึ่งเป็นค่าเวลา ลบราคาการใช้สิทธิของตัวเลือกจากราคาการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ได้มูลค่าตามจริง จากนั้นคุณสามารถลบค่าที่แท้จริงออกจากค่าโดยรวมเพื่อเรียนรู้ค่าเวลาของตัวเลือกหุ้นของคุณตัวเลือกหุ้นผู้ประกอบการ: การประเมินและการกำหนดราคาโดย John Summa CTA, PhD, ผู้ก่อตั้ง HedgeMyOptions และ OptionsNerd Valuation ของ ESOs เป็นปัญหาที่ซับซ้อน แต่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้ถือ ESO สามารถเลือกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการชดเชยหุ้นได้ การประเมินค่าตัวเลือกใด ๆ จะมีมูลค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยกำหนดหลักดังต่อไปนี้: ความผันผวน, เวลาที่เหลือ, อัตราความเสี่ยงฟรี, ราคานัดหยุดงานและราคาหุ้น เมื่อผู้ได้รับสิทธิได้รับรางวัล ESO ให้สิทธิในการซื้อหุ้น 1,000 หุ้นของ บริษัท ในราคาที่ประท้วง 50 ตัวอย่างเช่นโดยปกติราคาวันที่ให้สิทธิ์ของหุ้นจะเท่ากับราคาการประท้วง ดูตารางด้านล่างเราได้ทำการประเมินมูลค่าบางส่วนจากแบบจำลอง Black-Scholes ที่รู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำหนดราคาทางเลือก เราได้ใส่ตัวแปรหลัก ๆ ที่อ้างถึงข้างต้นแล้วยังคงมีตัวแปรอื่น ๆ (เช่นการเปลี่ยนแปลงราคาอัตราดอกเบี้ย) ที่คงที่เพื่อแยกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่า ESO จากการสลายตัวของค่าเวลาและการเปลี่ยนแปลงความผันผวนเพียงอย่างเดียว ประการแรกเมื่อคุณได้รับเงินช่วยเหลือจาก ESO ดังที่แสดงในตารางด้านล่างถึงแม้ว่าตัวเลือกเหล่านี้ยังไม่ได้รับเงิน แต่ก็ไม่คุ้มค่า พวกเขามีค่าที่สำคัญเรียกว่าเวลาหรือค่าภายนอก ในขณะที่ข้อกำหนดในการหมดอายุในกรณีที่เกิดขึ้นจริงสามารถลดได้เนื่องจากพนักงานอาจไม่อยู่กับ บริษัท ได้ครบ 10 ปี (สมมติว่าอายุการใช้งานง่ายกว่า 10 ปี) หรือเนื่องจากผู้รับอาจใช้การออกกำลังกายก่อนกำหนด แสดงไว้ด้านล่างโดยใช้แบบจำลอง Black-Scholes สมมติว่าคุณถือ ESOs ของคุณจนกว่าจะหมดอายุตารางต่อไปนี้ให้บัญชีที่ถูกต้องของค่าสำหรับ ESO กับราคาการออกกำลังกาย 50 กับ 10 ปีเพื่อ หมดอายุและถ้าเป็นเงิน (ราคาหุ้นเท่ากับราคานัดหยุดงาน) ตัวอย่างเช่นมีความผันผวนของสมมติฐานที่ 30 (สมมติฐานอื่นที่ใช้โดยทั่วไป แต่อาจจะมีค่าน้อยกว่าหากค่าความผันผวนตามจริงในช่วงเวลาที่สูงขึ้น) เราจะเห็นว่าเมื่อให้ตัวเลือกมีมูลค่า 23,080 (23.08 x 1,000 23,080 ) เมื่อเวลาผ่านไปจะช่วยให้พูดได้จาก 10 ปีถึงสามปีถึงวันหมดอายุ ESOs สูญเสียมูลค่า (สมมติราคาของหุ้นยังคงเหมือนเดิม) ลดลงจาก 23,080 เป็น 12,100 นี่คือการสูญเสียค่าเวลา มูลค่าทางทฤษฎีของ ESO ตลอดช่วงเวลา - 30 สมมติว่าความผันผวนรูปที่ 4: ราคายุติธรรมของ ESO ที่ราคาที่เรียกเก็บโดยมีราคาการใช้สิทธิ 50 ตามสมมติฐานที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเวลาที่เหลือและความผันผวน รูปที่ 4 แสดงช่วงเวลาเดียวกันของราคาที่ระบุระยะเวลาที่เหลือจนกว่าจะหมดอายุ แต่ที่นี่เราเพิ่มระดับสมมติฐานที่สูงขึ้นของความผันผวน - ตอนนี้ 60 ขึ้นจาก 30 พล็อตสีเหลืองแสดงถึงความผันผวนสันนิษฐานที่ต่ำกว่า 30 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่าที่ลดลงทั้งหมด จุดเวลา พล็อตสีแดงในขณะที่แสดงค่าที่มีความผันผวนสมมติว่าสูงกว่า (60) และเวลาที่เหลืออยู่ใน ESOs เห็นได้ชัดว่าในระดับความผันผวนที่สูงขึ้นคุณแสดงค่า ESO มากขึ้น ตัวอย่างเช่นในอีกสามปีข้างหน้าแทนที่จะเป็นเพียง 12,000 เท่าในกรณีก่อนหน้านี้ที่ความผันผวน 30 รายการเรามีมูลค่า 21,000 ที่ความผันผวน 60 สมมติฐานความผันผวนดังนั้นสมมติฐานความผันผวนอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าทางทฤษฎีหรือยุติธรรมและควรตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ESO ของคุณ ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเดียวกันในรูปแบบตารางสำหรับ 60 ระดับสมมติว่ามีความผันผวน (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณค่าตัวเลือกใน ESOs: การใช้โมเดล Black Scholes) มูลค่าทางทฤษฎีของ ESO ตลอดเวลา 60 ความผันผวนที่สมมติว่ามูลค่าในอนาคตของตัวเลือกหุ้นพนักงานของฉันในอนาคตตัวเลือกหุ้นของพนักงานที่ออกโดย บริษัท ของคุณ เงินในวันนี้ แต่สมมติว่าอัตราการเติบโตของการลงทุนอาจจะคุ้มค่าเงินในอนาคต ใช้เครื่องคิดเลขนี้เพื่อช่วยในการกำหนดว่าพนักงานของคุณมีตัวเลือกหุ้นใดบ้างที่น่าจะถือว่าคุ้มค่ากับ บริษัท ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลนี้อาจช่วยคุณในการวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของคุณ ขึ้นอยู่กับข้อมูลและสมมติฐานที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับเป้าหมายความคาดหวังและสถานการณ์ทางการเงินของคุณ การคำนวณไม่อนุมานว่า บริษัท จะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ การคำนวณที่ให้ไว้นี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินด้านกฎหมายหรือด้านภาษี นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ ภาพสมมุติฐานอาจให้ข้อมูลประสิทธิภาพในอดีตหรือปัจจุบัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันหรือบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต OPTIONS XL OPTIONS XL เป็นโปรแกรม Add-in ของ Microsoft Excel ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆในหุ้นแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฟิวเจอร์สหลักทรัพย์ที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และ Employee Stock Options (ESOs) ใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเอง ข้อมูลตลาดจากผู้ขายอ้างสิทธิ์ของคุณสามารถส่งผ่านไปยังฟังก์ชันที่กำหนดเองผ่านทาง Dynamic Data Exchange โดยอัตโนมัติ บางวิธีที่ OPTIONS XL อาจถูกใช้คือการทำสัญญากับสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้แก่ หุ้นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฟิวเจอร์สตราสารหนี้ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์การประเมินตัวเลือกหุ้นพนักงานตามมาตรฐาน ASC 718 (FAS 123R) (โดยใช้ลิงก์ DDE จากผู้จัดจำหน่ายของคุณ) ได้แก่ ความละเอียดอ่อนเช่นเดลต้าแกมมาเทต้าวอลเปเปอร์ rho psi และ lambda ตัวเลือกจริงสำหรับการจัดทำงบประมาณทุนคำนวณค่าความผันแปรโดยนัยตาม ราคาของตัวเลือกการซื้อขายแลกเปลี่ยน OPTIONS XL คือ ASC 718 และ SEC ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน Black-Scholes: หุ้นที่ปันผลไม่ด้อยสิทธิ (เดิม) Black: Futures (การเงิน, พลังงาน, FX, สินค้าโภคภัณฑ์) Garman-Kohlhagen: การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Spot Modified Black-Scholes: การจ่ายเงินปันผลให้ผลตอบแทน (Equities, Indices, Bonds) Whaley: Assets BS: แบบจำลอง Black-Scholes ที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็น (Black-Scholes Model) ซึ่งมีการปรับลดอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (CRR and Hull Methods): การใช้ตัวแปรที่มีความยืดหยุ่นในตัวเลือกตัวแปรเงินสดแยกต่างหาก (CRR และวิธีฮัลล์): ตัวแปรที่เป็นตัวเลือกที่สำคัญ อัตราผลตอบแทน (yield curve, forward curve) การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตเมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบที่เกิดจากการเจือจางการผลิต American, European และ Bermuda โดยเฉพาะสำหรับ Wa สิทธิ, ตัวเลือกดัชนี, ตัวเลือก OTC, ESOs วิธีการของเส้น (Carr): การประเมินค่าการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องของตัวเลือกแบบอเมริกัน ขึ้นอยู่กับผลงานของปีเตอร์คาร์อดีตมหาวิทยาลัยแห่งคอร์เนลล์ Jump-Diffusion: วิธี Jump-Diffusion ถือว่าการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามกระบวนการสุ่มแบบสุ่ม แต่ยังประกอบด้วยคอมโพเนนต์ 8220jump8221 ที่ไม่คาดคิด CEV: ความยืดหยุ่นของรูปแบบความแปรปรวนคงที่คำนวณค่าตัวเลือกตามสมมติฐานความผันผวนที่ไม่คงที่ Forward Start: ตัวเลือกที่มีวันที่เริ่มต้นในอนาคตตามอัตราส่วน 8220moneyness8221 การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน: Option Portfolio Optimization ของ OEX และสัญญาออปชั่นหุ้น ตัวเลือกจริง: ตัวเลือกจริงและการวิเคราะห์โครงการทุนโดยใช้ทฤษฎีการกำหนดราคาทางเลือก Gram-Charlier: คำนวณค่าตัวเลือกสำหรับการส่งคืนที่ไม่เป็นไปตามการแจกแจงแบบปกติ ตัวเลือกการออกกำลังกายพฤติกรรม: คำนวณค่าตัวเลือกคำนึงถึงพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานโดยใช้แบบจำลอง Monte Carlo Option Lattice: คำนวณค่าของตัวเลือกสไตล์อเมริกันโดยใช้วิธีขัดแตะหรือต้นไม้หลายแบบ เทคนิค Binomial, Binomial และ Trinomial ที่เพิ่มขึ้นจะรวมอยู่ในชุดนี้ ฟังก์ชันตัวเลือก ได้แก่ ค่าทางทฤษฎี Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Psi, Lambda, ค่าที่แท้จริง, ความผันผวนตามนัยและอื่น ๆ อีกมากมาย การคำนวณการเร่งความเร็วโดยใช้ฟังก์ชั่น Array และ Strike Grid แม่แบบมาตรฐาน: แผนภูมิ 3 มิติแผนภูมิ Black-Scholes ภาพประกอบความหมายของแผนภูมิภาพความคมชัด Matrix Nymex 8220 กลยุทธ์การเลือกและกลยุทธ์ฟิวเจอร์ส 8221 John Hull 8220 ตัวเลือกเฉพาะล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ 8221 ตัวอย่างหนังสือแม่แบบพิเศษ: แผ่นงานที่เป็นธรรม: แม่แบบการซื้อขายสำหรับผู้ทำตลาดและผู้ค้า FAS123 Toolkit การประเมินค่าตัวเลือกหุ้นของพนักงาน: ตัวช่วยสร้าง FAS123 ตัวช่วยสร้างความผันผวนความผันผวนของกลุ่มเพียร์พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบมอนติคาร์โล่แบบยืดหยุ่นและตัวเลือกการวิเคราะห์ตำแหน่งอื่น ๆ การวิเคราะห์ตำแหน่ง: ฟิวเจอร์สหุ้นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตัวเลือกตำแหน่งตัวเลือกการวิเคราะห์ตำแหน่ง Real - Time: Equity and Option Position กำหนดการสาธิตสดฟรีของคุณวันนี้